Needham & Company сохранила рейтинг "покупать" для ZimVie Inc. (ZIMV) в своей записке во вторник, подчеркнув потенциал компании быть купленной другой компанией и ее привлекательность даже без выкупа.
В отчете упоминается недавняя информация о том, что ZIMV "изучает различные варианты, включая возможную продажу компании". Аналитики Needham утверждают, что "ассортимент продукции ZIMV и возможность роста маржи прибыли" делают ее желательным кандидатом на приобретение, прогнозируя потенциальную стоимость "25-29 долларов за каждую акцию".
Эта оценка основана на нескольких факторах. Needham проводит параллели между ZIMV и недавней сделкой с сопоставимой стоматологической компанией другой фирмы, указывая на возможную оценку "26 долларов за акцию ZIMV".
Кроме того, они рассматривают более широкую стоматологическую отрасль и применяют свой собственный "оптимистический сценарий", чтобы в итоге получить завышенную оценку "$29 за акцию ZIMV".
В отчете перечисляется ряд вероятных покупателей, среди которых есть как стратегические компании, так и частные инвестиционные фирмы. Solventum (SOLV) рассматривается как наиболее вероятный стратегический покупатель из-за недостатка предложений по дентальным имплантатам.
Тем не менее, недавнее разделение Dentsply Sirona может ограничить их возможности по приобретению в ближайшее время. Другие стратегические компании включают Dentsply Sirona (XRAY), Envista (NVST), Henry Schein (HSIC) и Straumann (STMN), хотя законы о конкуренции могут создать проблемы. Частные инвестиционные компании также рассматриваются в качестве потенциальных покупателей, примером чему может служить недавняя покупка в стоматологическом секторе.
Независимо от возможного выкупа, Needham считает, что акции ZIMV представляют собой разумную инвестицию. Они отмечают обнадеживающие тенденции в сегменте стоматологических имплантатов и полагают, что ZIMV находится на пути к "постоянному улучшению показателей прибыли".
Они считают, что ZIMV по-прежнему "справедливо оценена" даже после роста стоимости ее акций. В целом, Needham подчеркивает привлекательность акций ZIMV как в качестве перспективы приобретения, так и в качестве самостоятельной компании.
Эта статья была подготовлена и переведена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями и положениями.