О начале торгов ценными бумагами "07" февраля 2024 года

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "06" февраля 2024 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумагиИнвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда "Хедж-фонд Д5"
Полное наименование
Управляющей компании
Акционерное общество "Астра Управление активами"
Тип ценных бумагИнвестиционные паи интервального ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации5314-СД от 23.03.2023
Торговый кодRU000A106MG3
ISIN кодRU000A106MG3
Уровень листингаТретий уровень
  1. Определить:
  • "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумагиИнвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда "Хедж-фонд Д1"
Полное наименование
Управляющей компании
Акционерное общество "Астра Управление активами"
Тип ценных бумагИнвестиционные паи интервального ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации5493-СД от 14.07.2023
Торговый кодRU000A1079J5
ISIN кодRU000A1079J5
Уровень листингаТретий уровень
  1. Определить:
  • "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумагиИнвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда "Хедж-фонд Ю5"
Полное наименование
Управляющей компании
Акционерное общество "Астра Управление активами"
Тип ценных бумагИнвестиционные паи интервального ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации5313-СД от 23.03.2023
Торговый кодRU000A107860
ISIN кодRU000A107860
Уровень листингаТретий уровень
  1. Определить:
  • "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумагиБиржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-643
Полное наименование ЭмитентаБанк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумагОблигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения4B02-643-01000-B-005P от 24.11.2023
Номинальная стоимость1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске250 000 000 штук
Дата погашения08.02.2024
Торговый кодRU000A107RF2
ISIN кодRU000A107RF2
Уровень листингаТретий уровень
Способ размещенияОткрытая подписка
Цена размещенияУполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещенияДата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер
наименованиеБанк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
ВТБ РФ
  1. Определить:
  • "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • "07" февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумагиБиржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-06
Полное наименование ЭмитентаМеждународная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
Тип ценных бумагОблигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения4B02-06-16677-A-001P от 02.02.2024
Номинальная стоимость1 000 китайских юаней
Количество ценных бумаг в выпуске1 000 000 штук
Дата погашения05.08.2026
Торговый кодRU000A107RH8
ISIN кодRU000A107RH8
Уровень листингаВторой уровень
Способ размещенияОткрытая подписка
Цена размещенияЦена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) китайских юаней на одну Биржевую облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Дата окончания размещенияДатой окончания размещения Биржевых облигаций является одна из более ранних дат: (а) дата размещения последней Биржевой облигации, или (б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату).
Андеррайтер
наименованиеБанк ГПБ (АО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0009800000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
ГПБ (АО)

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Данные о правообладателе фото и видеоматериалов взяты с сайта «Московская Биржа», подробнее в Правилах сервиса
Анализ
×
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Сфера деятельности:Полиграфические услуги
306
ПАО "БАНК ВТБ"
Сфера деятельности:Финансы
465
АО "БАНК ГПБ"
Сфера деятельности:Финансы
379
МКПАО "ОК РУСАЛ"
Организации