ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) приняло решение частично-досрочно погасить 32% от общей номинальной стоимости облигаций серии "А4" на сумму 1 млрд 200,640 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится в дату окончания 3-го купонного периода - 11 ноября, однако, принимая во внимание то, что дата окончания эта дата приходится на выходной день, перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем - 13 декабря.
Частичное досрочное погашение будет производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости облигаций - 32,00% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций, что составляет 320 рублей на одну облигацию.
Выпуск объемом 3,752 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года на 15 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов будет определяться как сумма индекса потребительских цен и 3,5%. Ставка текущего 3-го купона - 7,167% годовых.
В обращении в настоящее время находятся 5 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 11,913 млрд рублей.
ТКК - концессионер, заключивший в мае 2016 года концессионное соглашение на срок 30 лет с администрацией Санкт-Петербурга, подразумевающее передачу в эксплуатацию концессионеру четырех трамвайных маршрутов в Красногвардейском районе города. Согласно соглашению, ТКК финансирует, создает и эксплуатирует трамвайную сеть, оказывает услуги по перевозке пассажиров, включая деятельность по содержанию и ремонту сети в течении 30 лет с даты заключения соглашения.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основными владельцами компании являются ИК "Лидер" (55%), "Ayar international investments company" (Саудовская Аравия) (12,12%), АО "Новое качество дорог" (10%) и ООО "ПКК" (10%).