Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
При проведении торгов по выкупу Облигаций установлен код расчетов Т0.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Время проведения торгов в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Эмитент выпуска ценной бумаги | Полное наименование выпуска ценной бумаги | ISIN код выпуска ценной бумаги | Дата выкупа | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | RU000A0JRJC6 | документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением АО "Волга-Спорт" | RU000A0JRJC6 | 06.08.2018 | ООО "АЛОР+" | MC0063100000 | Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 2 | RU000A0JU278 | документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением ПАО "ИФК "СОЮЗ" | RU000A0JU278 | 06.08.2018 | ООО "АЛОР+" | MC0063100000 | Заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут заключить через Агента сделки.
Цена приобретения 100,00% |
| 3 | RU000A0JVWE7 | биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 ООО "Еврофинансы - Недвижимость" | RU000A0JVWE7 | 07.08.2018 | АО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ" | MC0059200000 | Заявка должна быть выставлена в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут подать через Агента встречные адресные заявки.
Цена приобретения 100,00% |
| 4 | RU000A0JXQM8 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 ООО "О1 Груп Финанс" | RU000A0JXQM8 | 07.08.2018 | АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" | MC0084600000 | Время проведения торгов установлено с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Цена приобретения 100,00% |
| 5 | RU000A0JWPA7 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 ПАО "Совкомбанк" | RU000A0JWPA7 | 08.08.2018 | ПАО "Совкомбанк" | MC0253800000 | Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |
| 6 | RU000A0JTWT9 | облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ОАО "Верхнебаканский цементный завод" | RU000A0JTWT9 | 09.08.2018 | АО Банк "Национальный стандарт" | MC0186400000 | Определить следующее время проведения торгов по приобретению Облигаций:
Цена приобретения 100,00% |